有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 15:18
【資料】
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【項目】
112項目
区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金1,230,0003,250,0000.48-
1年内返済予定の長期借入金6,143,0002,482,0000.96-
1年内返済予定のリース債務8038032.46-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)5,394,0007,885,0000.71平成28年6月30日~
平成31年10月30日
リース債務(1年内返済予定のものを除く)1,8751,0712.46平成29年7月31日
合計12,769,67913,618,875-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金4,585,0002,870,000340,00090,000
リース債務803267--