有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 12,390,000 | 13,140,000 | 0.466 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,690,000 | 4,270,000 | 0.553 | - |
1年内返済予定のリース債務 | - | - | - | - |
長期借入金(1年内返済予定のものを除く) | 7,364,000 | 5,989,000 | 0.696 | 2022年4月30日~ 2027年8月31日 |
合計 | 28,444,000 | 23,399,000 | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 3,339,000 | 1,245,000 | 770,000 | 422,000 |