四半期報告書-第11期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/13 10:39
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自2020年4月1日
至2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自2021年4月1日
至2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
1.営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益212,444151,165
非継続事業からの税引前四半期利益27,326-
(1)税引前四半期利益239,770151,165
(2)加減
減価償却費及び償却費149,679173,292
金融収益(7,659)(695)
財務費用50,53945,393
為替差損益42,491(46,025)
持分法による投資損益(2,767)14,017
雑損失(雑収入)(176)(615)
232,107185,367
(3)運転資本の増減
売上債権及びその他の債権の増減23,070248,800
棚卸資産の増減(835)-
貸倒引当金の増減(6,524)6,938
その他資産の増減141(76,173)
買取債権の増減(716,864)(2,061,813)
貸付金の増減-(641,717)
仕入債務及びその他の債務の増減831,009(995,537)
引当金の増減5,611938
その他負債の増減(3,024)86,046
132,584(3,432,518)
小計604,461(3,095,986)
2.利息の支払額(37,600)(23,220)
3.法人所得税の支払額(200,878)(402,626)
営業活動によるキャッシュ・フロー365,983(3,521,832)

(単位:千円)
注記
番号		前第1四半期連結累計期間
(自2020年4月1日
至2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自2021年4月1日
至2021年6月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額923695
有形固定資産の取得による支出(132,290)(2,698)
無形資産の取得による支出(181,037)(545,928)
差入営業保証金の純増減額(34,806)43
その他の収入(支出)9,6526,582
投資活動によるキャッシュ・フロー(337,558)(541,306)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額3,475,1003,893,325
長期借入金の借入による収入700,000349,000
長期借入金の返済による支出(221,761)(537,226)
社債の発行による収入488,2471,100,000
社債の償還による支出-(50,000)
リース債務の支払額(60,668)(62,479)
新株式申込証拠金の払込による収入-2,826
配当金の支払額(391,636)(391,636)
非支配持分からの子会社持分取得による支出(46,949)-
財務活動によるキャッシュ・フロー3,942,3334,303,810
現金及び現金同等物の増加額(減少額)3,970,758240,672
現金及び現金同等物の期首残高18,204,52820,844,570
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額14,9918,766
現金及び現金同等物の四半期末残高22,190,27721,094,008