財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2011年9月30日
- -4億812万
- 2012年9月30日
- -2億4195万
- 2013年9月30日
- 7億7241万
- 2014年9月30日 -47.88%
- 4億257万
- 2015年3月31日 +12.28%
- 4億5202万
- 2016年3月31日 -88.15%
- 5355万
- 2017年3月31日 -46.22%
- 2880万
- 2018年3月31日 +999.99%
- 3億3783万
- 2019年3月31日 +217.82%
- 10億7370万
- 2020年3月31日 -95.86%
- 4441万
- 2021年3月31日 +852.84%
- 4億2323万
- 2022年3月31日
- -2億8003万
- 2023年3月31日
- -2億2097万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動の結果使用した資金は8百万円(前期比63百万円減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が13百万円あったものの、差入保証金の回収による収入が20百万円あったこと等によるものであります。2023/06/30 9:10
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は220百万円(前期比59百万円減少)となりました。これは主に、株式の発行による収入が115百万円あったものの、リース負債の返済による支出が152百万円、長期借入金の返済による支出が109百万円、短期借入金の純減額が72百万円あったことによるものであります。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/30 9:10
(単位:千円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 27 △112,224 △72,928 株式発行費用の支出 △1,339 △985 財務活動によるキャッシュ・フロー △280,033 △220,975 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,441 5,741