3185 夢展望

3185
2024/03/27
時価
27億円
PER 予
-倍
2013年以降
赤字-89.29倍
(2013-2023年)
PBR
35.87倍
2013年以降
赤字-354.11倍
(2013-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

財務活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2011年9月30日
-4億812万
2012年9月30日
-2億4195万
2013年9月30日
7億7241万
2014年9月30日 -47.88%
4億257万
2015年3月31日 +12.28%
4億5202万
2016年3月31日 -88.15%
5355万
2017年3月31日 -46.22%
2880万
2018年3月31日 +999.99%
3億3783万
2019年3月31日 +217.82%
10億7370万
2020年3月31日 -95.86%
4441万
2021年3月31日 +852.84%
4億2323万
2022年3月31日
-2億8003万
2023年3月31日
-2億2097万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
投資活動の結果使用した資金は8百万円(前期比63百万円減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が13百万円あったものの、差入保証金の回収による収入が20百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は220百万円(前期比59百万円減少)となりました。これは主に、株式の発行による収入が115百万円あったものの、リース負債の返済による支出が152百万円、長期借入金の返済による支出が109百万円、短期借入金の純減額が72百万円あったことによるものであります。
2023/06/30 9:10
#2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額27△112,224△72,928
株式発行費用の支出△1,339△985
財務活動によるキャッシュ・フロー△280,033△220,975
現金及び現金同等物に係る換算差額△7,4415,741
2023/06/30 9:10