四半期報告書-第24期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/12 15:21
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要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
(単位:千円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2020年12月31日) | ||
資産 | ||||
流動資産 | ||||
現金及び預金 | 859,595 | 1,107,032 | ||
営業債権及びその他の債権 | 543,116 | 589,502 | ||
棚卸資産 | 1,660,480 | 1,458,003 | ||
その他の流動資産 | 85,014 | 39,011 | ||
流動資産合計 | 3,148,207 | 3,193,550 | ||
非流動資産 | ||||
有形固定資産 | 102,225 | 157,861 | ||
無形資産 | 148,053 | 133,430 | ||
その他の非流動資産 | 10 | 285,705 | 251,913 | |
非流動資産合計 | 535,984 | 543,206 | ||
資産合計 | 3,684,191 | 3,736,756 |
(単位:千円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2020年12月31日) | ||
負債及び資本 | ||||
負債 | ||||
流動負債 | ||||
営業債務及びその他の債務 | 441,219 | 482,749 | ||
有利子負債 | 10 | 1,902,459 | 1,637,992 | |
未払法人所得税 | 2,383 | 47 | ||
引当金 | 144,467 | 142,672 | ||
その他の流動負債 | 10 | 319,873 | 333,105 | |
流動負債合計 | 2,810,404 | 2,596,566 | ||
非流動負債 | ||||
有利子負債 | 10 | 206,624 | 619,465 | |
引当金 | 149,034 | 148,441 | ||
繰延税金負債 | 52,854 | 50,941 | ||
その他の非流動負債 | 10 | 89,139 | 89,213 | |
非流動負債合計 | 497,653 | 908,062 | ||
負債合計 | 3,308,057 | 3,504,628 | ||
資本 | ||||
資本金 | 475,012 | 557,465 | ||
資本剰余金 | 442,770 | 517,036 | ||
その他の資本性金融商品 | 600,000 | 600,000 | ||
利益剰余金 | △1,115,249 | △1,413,467 | ||
自己株式 | △85 | △85 | ||
その他の資本の構成要素 | △26,313 | △28,819 | ||
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 376,133 | 232,128 | ||
資本合計 | 376,133 | 232,128 | ||
負債及び資本合計 | 3,684,191 | 3,736,756 |