- #1 その他の参考情報（連結）
| (5)発行登録追補書類(社債)及びその添付書類 | |
| 2023年2月22日関東財務局長に提出 |
| 2023年5月26日関東財務局長に提出 |
- #2 会計方針に関する事項（連結）
(3)繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
2023/06/28 14:07- #3 社債明細表、連結財務諸表（連結）
【社債明細表】
2023/06/28 14:07- #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済△1,515億円、社債の償還△200億円等の一方で、長期借入金の調達2,091億円等により、428億円の資金増加となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績
2023/06/28 14:07- #5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2023/06/28 14:07- #6 重要な会計方針、財務諸表（連結）
3.繰延資産の処理方法
社債発行費
支出時に全額費用処理しております。
2023/06/28 14:07- #7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
賃借物件において預託している敷金及び保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
借入金及び社債は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)の調達を目的としたものであります。このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約及び金利スワップ取引、金利キャップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(8)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
2023/06/28 14:07
