財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2012年9月30日
- -1285億1000万
- 2013年9月30日
- 682億6700万
- 2014年9月30日 +105.05%
- 1399億8100万
- 2015年9月30日 -75%
- 349億9900万
- 2016年9月30日 +261.38%
- 1264億7800万
- 2017年9月30日 -25.21%
- 945億9500万
- 2018年9月30日 +8.63%
- 1027億5900万
- 2019年9月30日 +5.48%
- 1083億8700万
- 2020年9月30日 +20.24%
- 1303億2500万
- 2021年9月30日
- -225億2400万
- 2022年9月30日
- 453億4800万
- 2023年9月30日 +297.12%
- 1800億8700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還1,038億円等による資金増加の一方、定期預金の預入による支出△1,000億円、固定資産の取得△367億円、有価証券及び投資有価証券の取得△212億円等により、559億円の資金減少となりました。2023/11/10 11:01
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済△441億円等による資金減少の一方、コマーシャル・ペーパーの増加1,190億円、長期借入金の増加933億円等により、1,801億円の資金増加となりました。
(3)経営方針・経営戦略等