投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2012年9月30日
- 1034億6200万
- 2013年9月30日
- -314億9200万
- 2014年9月30日 -102.63%
- -638億1300万
- 2015年9月30日 -3.1%
- -657億9200万
- 2016年9月30日
- -465億5800万
- 2017年9月30日 -2.56%
- -477億4800万
- 2018年9月30日
- -324億8600万
- 2019年9月30日 -199.24%
- -972億1100万
- 2020年9月30日 -10.41%
- -1073億3100万
- 2021年9月30日
- -214億2900万
- 2022年9月30日 -195.28%
- -632億7600万
- 2023年9月30日
- -559億1100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、棚卸資産の増加△334億円等による資金減少の一方、税金等調整前四半期純利益535億円、減価償却費210億円等により、326億円の資金増加となりました。2023/11/10 11:01
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還1,038億円等による資金増加の一方、定期預金の預入による支出△1,000億円、固定資産の取得△367億円、有価証券及び投資有価証券の取得△212億円等により、559億円の資金減少となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済△441億円等による資金減少の一方、コマーシャル・ペーパーの増加1,190億円、長期借入金の増加933億円等により、1,801億円の資金増加となりました。