有価証券報告書-第27期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 150,000 | 140,000 | 0.43 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 6,343 | 7,834 | 0.06 | - |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 803 | 27,203 | 0.07 | 平成31年～平成34年 |
| 合計 | 157,147 | 175,038 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
| リース債務 | 7,058 | 7,085 | 7,112 | 5,947 |