有価証券報告書-第29期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 450,000 | 600,000 | 0.35 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 7,058 | 11,441 | 0.04 | ― |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 20,145 | 26,854 | 0.03 | 2021年9月6日~ 2024年10月6日 |
合計 | 477,203 | 638,295 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
リース債務 | 11,468 | 10,303 | 4,356 | 726 |