2020年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -908,593 | -2,091,359 |
減価償却費 | 3,109 | 4,890 |
貸倒損失 | 9,818 | 35,681 |
減損損失 | - | 11,140 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 359,597 | 321,000 |
譲渡制限付株式報酬償却 | - | 13,899 |
株式報酬費用 | 125,928 | 376,608 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 721 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -20,239 | -568 |
支払利息 | 3,947 | 4,170 |
為替差損益(△は益) | 1,349 | 16,844 |
売上債権の増減額(△は増加) | -119,244 | 98,710 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,855 | 4,444 |
前払費用の増減額(△は増加) | 56,471 | -3,738 |
未収入金の増減額(△は増加) | 320 | -1,398 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -95,445 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,828 | -75,828 |
前払金の増減額(△は増加) | -43,652 | 4,382 |
未払金の増減額(△は減少) | 182,144 | -60,895 |
その他 | 44,828 | -20,483 |
小計 | -231,521 | -1,457,932 |
利息及び配当金の受取額 | 875 | 781 |
利息の支払額 | -3,829 | -4,321 |
法人税等の支払額 | -3,752 | -3,727 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,228 | -1,465,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,290 | -2,700 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -10,763 |
長期貸付けによる支出 | - | -21,762 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -146 | -2,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,442 | -37,577 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -77,784 | -100,000 |
リース債務の返済による支出 | -5,795 | -3,147 |
株式の発行による収入 | 1,006,892 | 245,505 |
自己株式の取得による支出 | - | -95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,312 | 242,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,201 | -14,147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 879,440 | -1,274,664 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,097,514 | 1,822,850 |