有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	177,776	77,776	1.70	―
1年以内に返済予定のリース債務	3,581	7,565	2.53	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	155,544	161,100	0.89	2025年1月～2026年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,758	18,729	2.69	2025年1月～2028年9月
合計	393,659	315,171	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金のうち日本政策金融公庫からの借入については、償却前売上高経常利益率の成功判定区分に応じて利率を決定しております。

2024/03/29 9:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,142,542千円の収入(前期は113,830千円の支出)となりました。これは主に株式の発行による収入1,223,450千円、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出194,444千円、リース債務の返済による支出4,540千円等によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2024/03/29 9:21