有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,400,000	1,900,000	0.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	950,000	1,470,496	1.60	-
1年以内に返済予定のリース債務	38,216	52,857	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,412,500	4,264,360	1.89	2025年3月～2032年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	37,039	95,206	-	2024年5月～2028年10月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/28 15:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	1,900,000千円	1,900,000千円
1年内返済予定の長期借入金	450,000	550,000
長期借入金	1,412,500	2,237,500
計	3,762,500	4,687,500

2023/06/28 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における負債は124億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億13百万円の増加となりました。増加の主な要因は、未払法人税等が10億58百万円減少したものの、増産体制構築にかかる資金調達を主な目的として追加借入を行った結果、長期借入金が18億51百万円増加したこと等によるものです。
(純資産の部)

2023/06/28 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	613,628	613,628	-
(1)長期借入金	3,362,500	3,354,482	△8,017
(2)リース債務	75,255	74,688	△566

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債	100,000	100,002	2
(2)長期借入金	5,734,856	5,718,033	△16,822
(3)リース債務	148,064	146,478	△1,585

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」も同様に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから記載を省略しております。

2023/06/28 15:00