平成30年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 432,891 | 924,591 |
減価償却費 | 1,866 | 16,613 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -983 | 835 |
空室保証引当金の増減額(△は減少) | -9,574 | -3,600 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,519 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -355 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2,784 | - |
会員権評価損 | 2,600 | - |
受取利息及び受取配当金 | -168 | -166 |
保険解約返戻金 | -20,588 | - |
支払利息 | 28,894 | 53,122 |
前渡金の増減額(△は増加) | -105,240 | -134,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,859,996 | 4,281,315 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -55,922 | -53,334 |
その他 | -46,946 | 579,389 |
小計 | -1,634,787 | 5,664,311 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 48 |
利息の支払額 | -37,937 | -45,854 |
法人税等の支払額 | -175,774 | -115,449 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,848,430 | 5,503,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25,016 | -20,019 |
定期預金の払戻による収入 | 56,012 | 20,018 |
投資有価証券の取得による支出 | -301 | -299 |
投資有価証券の売却による収入 | 819 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -318 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 3,956 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -527 | - |
貸付金の回収による収入 | 170 | 41 |
その他 | -1,453 | -799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,340 | -1,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -524,482 | -20,200 |
長期借入れによる収入 | 3,805,187 | 2,476,800 |
長期借入金の返済による支出 | -1,621,938 | -6,926,592 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
株式の発行による収入 | 825,881 | 1,884,787 |
自己株式の取得による支出 | -130 | - |
配当金の支払額 | -20,960 | -121,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,458,557 | -2,711,623 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,432 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 644,900 | 2,790,369 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,037,153 | 5,309,422 |