訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2014/11/26 13:00
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2012年7月1日
至 2013年6月30日)		当連結会計年度
(自 2013年7月1日
至 2014年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益3,8244,201
減価償却費及び償却費349321
受取利息及び受取配当金△7△7
支払利息960910
売掛金及びその他の債権の増減額(△は増加)△114△983
買掛金及びその他の債務の増減額(△は減少)904126
未払消費税等の増減額(△は減少)7611
退職後給付に係る負債の増減額(△は減少)275290
その他7528
小計6,2086,000
配当金受取額00
利息受取額66
利息支払額△711△776
法人所得税支払額△472△362
営業活動によるキャッシュ・フロー5,0314,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△101△118
定期預金の払戻による収入-157
有形固定資産の取得による支出△174△201
有形固定資産の売却による収入821
無形資産の取得による支出△141△119
その他21
投資活動によるキャッシュ・フロー△333△279
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-3,000
長期借入れによる収入20,00018,400
長期借入金の返済による支出△18,224△20,000
配当金支払額-△8,000
その他△8△6
財務活動によるキャッシュ・フロー1,767△6,607
現金及び現金同等物に係る換算差額423
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)6,508△2,014
現金及び現金同等物の期首残高64,29710,806
現金及び現金同等物の期末残高610,8068,791