有価証券報告書-第13期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/09/27 16:27
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2016年7月1日
至 2017年6月30日)		当連結会計年度
(自 2017年7月1日
至 2018年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益9,55911,163
減価償却費及び償却費412506
受取利息及び受取配当金△3△61
支払利息79101
持分法による投資損益(△は益)1△3
売掛金及びその他の債権の増減額(△は増加)△1,344△1,928
買掛金及びその他の債務の増減額(△は減少)1,089839
預り金の増減額(△は減少)861,005
未払消費税等の増減額(△は減少)189826
退職後給付に係る負債の増減額(△は減少)478△506
その他259909
小計10,80712,853
配当金受取額058
利息受取額33
利息支払額△79△91
法人所得税支払額△3,669△4,170
法人所得税還付額1,5712,146
営業活動によるキャッシュ・フロー8,63410,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△18△10
定期預金の払戻による収入3294
有形固定資産の取得による支出△218△263
有形固定資産の売却による収入190
無形資産の取得による支出△201△145
その他の金融資産の取得による支出-△255
有価証券の取得による支出△2,195△0
持分法で会計処理される投資の取得による支出△99-
子会社の取得による支出36△128△4,780
子会社株式の条件付取得対価の決済による支出△58-
その他30
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,864△5,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)342,000△2,022
長期借入れによる収入34-6,900
長期借入金の返済による支出34△1,781△10,225
社債の償還による支出34△90△219
新株の発行による収入-12,259
自己株式の取得による支出△0△0
配当金支払額22△3,815△3,861
非支配持分からの子会社持分取得による支出△395-
その他△3△2
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,0872,826
現金及び現金同等物に係る換算差額6△10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,6898,254
現金及び現金同等物の期首残高11,70813,398
現金及び現金同等物の期末残高613,39821,652