有価証券報告書-第14期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019/09/27 16:58
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 11,163 | 13,727 | |
| 減価償却費及び償却費 | 506 | 777 | |
| 減損損失 | - | 1,673 | |
| 非支配株主へ付与されたプット・オプション に係る損益(△は益) | - | △1,359 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △73 | |
| 支払利息 | 101 | 91 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3 | 7 | |
| 売掛金及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,928 | △1,786 | |
| 買掛金及びその他の債務の増減額(△は減少) | 839 | 1,659 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,005 | 206 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 826 | 459 | |
| 退職後給付に係る負債の増減額(△は減少) | △506 | △923 | |
| その他 | 909 | 287 | |
| 小計 | 12,853 | 14,748 | |
| 配当金受取額 | 58 | 70 | |
| 利息受取額 | 3 | 2 | |
| 利息支払額 | △91 | △43 | |
| 法人所得税支払額 | △4,170 | △3,529 | |
| 法人所得税還付額 | 2,146 | 21 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,798 | 11,270 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △167 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 245 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △263 | △375 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 38 | |
| 無形資産の取得による支出 | △145 | △85 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △255 | △260 | |
| 有価証券の取得による支出 | △0 | △131 | |
| 子会社の取得による支出 | 36 | △4,780 | △3,705 |
| その他 | 0 | 13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,361 | △4,429 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 34 | △2,022 | △102 |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 6,900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △10,225 | △3,433 |
| 社債の償還による支出 | 34 | △219 | △304 |
| 新株の発行による収入 | 12,259 | 0 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |
| 配当金支払額 | 22 | △3,861 | △4,338 |
| その他 | △2 | △3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,826 | △7,184 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △78 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,254 | △421 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,398 | 21,652 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 21,652 | 21,230 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 11,163 | 13,727 | |
| 減価償却費及び償却費 | 506 | 777 | |
| 減損損失 | - | 1,673 | |
| 非支配株主へ付与されたプット・オプション に係る損益(△は益) | - | △1,359 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △73 | |
| 支払利息 | 101 | 91 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3 | 7 | |
| 売掛金及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,928 | △1,786 | |
| 買掛金及びその他の債務の増減額(△は減少) | 839 | 1,659 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,005 | 206 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 826 | 459 | |
| 退職後給付に係る負債の増減額(△は減少) | △506 | △923 | |
| その他 | 909 | 287 | |
| 小計 | 12,853 | 14,748 | |
| 配当金受取額 | 58 | 70 | |
| 利息受取額 | 3 | 2 | |
| 利息支払額 | △91 | △43 | |
| 法人所得税支払額 | △4,170 | △3,529 | |
| 法人所得税還付額 | 2,146 | 21 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,798 | 11,270 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △167 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 245 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △263 | △375 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 38 | |
| 無形資産の取得による支出 | △145 | △85 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △255 | △260 | |
| 有価証券の取得による支出 | △0 | △131 | |
| 子会社の取得による支出 | 36 | △4,780 | △3,705 |
| その他 | 0 | 13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,361 | △4,429 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 34 | △2,022 | △102 |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 6,900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △10,225 | △3,433 |
| 社債の償還による支出 | 34 | △219 | △304 |
| 新株の発行による収入 | 12,259 | 0 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |
| 配当金支払額 | 22 | △3,861 | △4,338 |
| その他 | △2 | △3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,826 | △7,184 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △78 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,254 | △421 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,398 | 21,652 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 21,652 | 21,230 |