有価証券報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020/09/29 16:03
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 13,727 | 15,843 | |
| 減価償却費及び償却費 | 777 | 2,604 | |
| 減損損失 | 1,673 | 915 | |
| 非支配株主へ付与されたプット・オプション に係る損益(△は益) | △1,359 | △256 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △67 | |
| 支払利息 | 91 | 113 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7 | 4 | |
| 売掛金及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,786 | △448 | |
| 買掛金及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,659 | 405 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | 206 | △828 | |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △594 | 3,330 | |
| リース債権の増減額(△は増加) | - | 1,737 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 459 | 1,402 | |
| 退職後給付に係る負債の増減額(△は減少) | △923 | △717 | |
| その他 | 881 | △508 | |
| 小計 | 14,748 | 23,530 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 67 | |
| 利息支払額 | △43 | △78 | |
| 法人所得税支払額 | △3,529 | △5,500 | |
| 法人所得税還付額 | 21 | 40 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,270 | 18,059 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △167 | △68 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 47 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △375 | △635 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 27 | |
| 無形資産の取得による支出 | △85 | △38 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △260 | △255 | |
| 有価証券の取得による支出 | △131 | △139 | |
| 子会社の取得による支出 | 36 | △3,705 | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 | - | △440 | |
| その他 | 13 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,429 | △1,498 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 34 | △102 | 912 |
| リース負債の返済による支出 | 18 | △1 | △6,416 |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △3,433 | △3,298 |
| 社債の償還による支出 | 34 | △304 | △138 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,062 | |
| 配当金支払額 | 22 | △4,338 | △4,912 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △67 | |
| その他 | △1 | 55 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,184 | △14,927 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78 | △67 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △421 | 1,566 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,652 | 21,230 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 21,230 | 22,797 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 13,727 | 15,843 | |
| 減価償却費及び償却費 | 777 | 2,604 | |
| 減損損失 | 1,673 | 915 | |
| 非支配株主へ付与されたプット・オプション に係る損益(△は益) | △1,359 | △256 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △67 | |
| 支払利息 | 91 | 113 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | 7 | 4 | |
| 売掛金及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,786 | △448 | |
| 買掛金及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,659 | 405 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | 206 | △828 | |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △594 | 3,330 | |
| リース債権の増減額(△は増加) | - | 1,737 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 459 | 1,402 | |
| 退職後給付に係る負債の増減額(△は減少) | △923 | △717 | |
| その他 | 881 | △508 | |
| 小計 | 14,748 | 23,530 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 67 | |
| 利息支払額 | △43 | △78 | |
| 法人所得税支払額 | △3,529 | △5,500 | |
| 法人所得税還付額 | 21 | 40 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,270 | 18,059 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △167 | △68 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 245 | 47 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △375 | △635 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 27 | |
| 無形資産の取得による支出 | △85 | △38 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △260 | △255 | |
| 有価証券の取得による支出 | △131 | △139 | |
| 子会社の取得による支出 | 36 | △3,705 | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 | - | △440 | |
| その他 | 13 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,429 | △1,498 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 34 | △102 | 912 |
| リース負債の返済による支出 | 18 | △1 | △6,416 |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △3,433 | △3,298 |
| 社債の償還による支出 | 34 | △304 | △138 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,062 | |
| 配当金支払額 | 22 | △4,338 | △4,912 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △67 | |
| その他 | △1 | 55 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,184 | △14,927 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78 | △67 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △421 | 1,566 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,652 | 21,230 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 21,230 | 22,797 |