有価証券報告書-第16期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/09/29 16:00
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2019年7月1日
至 2020年6月30日)		当連結会計年度
(自 2020年7月1日
至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益15,84319,472
減価償却費及び償却費2,6042,658
減損損失915-
非支配株主へ付与されたプット・オプション
に係る損益(△は益)		△256△41
受取利息及び受取配当金△67△69
支払利息113105
持分法による投資損益(△は益)4-
売掛金及びその他の債権の増減額(△は増加)△448△494
買掛金及びその他の債務の増減額(△は減少)405914
預り金の増減額(△は減少)△82862
前払費用の増減額(△は増加)3,3302,980
リース債権の増減額(△は増加)1,7371,817
未払消費税等の増減額(△は減少)1,402△1,300
退職後給付に係る負債の増減額(△は減少)△717△679
その他△5081,645
小計23,53027,070
利息及び配当金の受取額6765
利息支払額△78△68
法人所得税支払額△5,500△6,169
法人所得税還付額401,182
営業活動によるキャッシュ・フロー18,05922,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△68△1,198
定期預金の払戻による収入47242
有形固定資産の取得による支出△635△265
無形資産の取得による支出△38△86
有価証券の取得による支出△139-
その他の金融資産の取得による支出△255△105
その他の金融資産の売却による収入-103
子会社株式の条件付取得対価の決済による支出△440-
その他33△63
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,498△1,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)34912△999
リース負債の返済による支出18△6,416△6,535
長期借入れによる収入341,00010,000
長期借入金の返済による支出34△3,298△8,158
社債の償還による支出34△138-
自己株式の取得による支出△2,062△0
配当金支払額22△4,912△5,421
非支配持分からの子会社持分取得による支出△67-
その他55-
財務活動によるキャッシュ・フロー△14,927△11,114
現金及び現金同等物に係る換算差額△67135
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,5669,727
現金及び現金同等物の期首残高21,23022,797
現金及び現金同等物の期末残高622,79732,524