有価証券報告書-第13期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/09/24 15:18
【資料】
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注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)

28.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
(単位:千円)
キャッシュ・フローを伴わない変動
2017年
7月1日
キャッシュ・フローを伴う変動企業結合による変動その他2018年
6月30日
短期借入金21,023653,224688,634△3801,362,500
長期借入金177,4282,294,9161,020,4673,492,811
リース債務2,19920,64322,842
合計198,4512,950,3391,729,744△3804,878,153

当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
(単位:千円)
キャッシュ・フローを伴わない変動
2018年
7月1日
キャッシュ・フローを伴う変動企業結合による変動その他2019年
6月30日
短期借入金1,362,5001,548,4802,140,924△4395,051,465
長期借入金3,492,81124,5911,010,1164,527,517
社債△25,000130,000105,000
リース債務22,842△8,2595,02119,604
合計4,878,1531,539,8103,286,061△4399,703,586


(2)非資金取引
リースにより認識した有形固定資産は以下の通りであります。
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年7月1日
至 2018年6月30日)
当連結会計年度
(自 2018年7月1日
至 2019年6月30日)
リースにより認識した有形固定資産116,810403,799
合計116,810403,799

(3) 子会社の取得による支出
子会社の取得による支出については、注記「6.企業結合」に記載しております。