有価証券報告書-第13期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【提出】
- 2019/09/24 15:18
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注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)
28.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
(単位:千円)
(2)非資金取引
リースにより認識した有形固定資産は以下の通りであります。
(単位:千円)
(3) 子会社の取得による支出
子会社の取得による支出については、注記「6.企業結合」に記載しております。
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下の通りであります。
前連結会計年度(自 2017年7月1日 至 2018年6月30日)
(単位:千円)
キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||||||||
2017年 7月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | 企業結合による変動 | その他 | 2018年 6月30日 | |||||
短期借入金 | 21,023 | 653,224 | 688,634 | △380 | 1,362,500 | ||||
長期借入金 | 177,428 | 2,294,916 | 1,020,467 | ― | 3,492,811 | ||||
リース債務 | ― | 2,199 | 20,643 | ― | 22,842 | ||||
合計 | 198,451 | 2,950,339 | 1,729,744 | △380 | 4,878,153 |
当連結会計年度(自 2018年7月1日 至 2019年6月30日)
(単位:千円)
キャッシュ・フローを伴わない変動 | |||||||||
2018年 7月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | 企業結合による変動 | その他 | 2019年 6月30日 | |||||
短期借入金 | 1,362,500 | 1,548,480 | 2,140,924 | △439 | 5,051,465 | ||||
長期借入金 | 3,492,811 | 24,591 | 1,010,116 | ― | 4,527,517 | ||||
社債 | ― | △25,000 | 130,000 | ― | 105,000 | ||||
リース債務 | 22,842 | △8,259 | 5,021 | ― | 19,604 | ||||
合計 | 4,878,153 | 1,539,810 | 3,286,061 | △439 | 9,703,586 |
(2)非資金取引
リースにより認識した有形固定資産は以下の通りであります。
(単位:千円)
前連結会計年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||
リースにより認識した有形固定資産 | 116,810 | 403,799 | |
合計 | 116,810 | 403,799 |
(3) 子会社の取得による支出
子会社の取得による支出については、注記「6.企業結合」に記載しております。