有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2014/11/14 15:00
【資料】
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【項目】
111項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(平成25年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
支払変動・
受取固定
5,1955,085(注)
合計5,1955,085

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、対応するPFI等プロジェクトファイナンス・ローンと一体として処理している為、その時価は、当該PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの時価に含まれております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引PFI等プロジェクトファイナンス・ローン
支払変動・
受取固定
8,9001,132(注)
合計8,9001,132

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、対応するPFI等プロジェクトファイナンス・ローンと一体として処理している為、その時価は、当該PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの時価に含まれております。