有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年12月21日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,198,761 | 4,831,902 |
受取手形及び売掛金 | 3,529,860 | 2,978,135 |
電子記録債権 | 486,892 | 314,056 |
たな卸資産 | 164,744 | 219,025 |
その他 | 371,259 | 282,539 |
流動資産計 | 7,751,518 | 8,625,660 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備(純額) | 156,768 | 141,350 |
その他(純額) | 144,099 | 119,042 |
有形固定資産合計 | 300,868 | 260,392 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,084,292 | 979,710 |
その他 | 353,065 | 375,822 |
無形固定資産合計 | 1,437,358 | 1,355,533 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,063,066 | 1,385,787 |
繰延税金資産 | 227,012 | 236,828 |
退職給付に係る資産 | 9,593 | 9,505 |
その他 | 526,102 | 570,621 |
貸倒引当金 | -808 | -2,336 |
投資その他の資産合計 | 1,824,967 | 2,200,407 |
固定資産計 | 3,563,194 | 3,816,333 |
繰延資産 | | |
創立費 | 288 | - |
社債発行費 | 478 | 21 |
繰延資産計 | 766 | 21 |
資産の部合計 | 11,315,479 | 12,442,015 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 980,410 | 950,880 |
短期借入金 | - | 200,000 |
1年内償還予定の社債 | 237,500 | 106,250 |
1年内返済予定の長期借入金 | 574,428 | 619,952 |
未払金 | 618,844 | 369,431 |
未払法人税等 | 58,118 | 226,809 |
未払消費税等 | 158,927 | 349,356 |
賞与引当金 | 273,176 | 335,718 |
役員賞与引当金 | 22,973 | 26,061 |
受注損失引当金 | 5,433 | 1,430 |
アフターコスト引当金 | 6,100 | - |
資産除去債務 | 937 | 10,122 |
その他 | 625,425 | 392,209 |
流動負債計 | 3,562,275 | 3,588,221 |
固定負債 | | |
社債 | 106,250 | - |
長期借入金 | 1,903,286 | 2,753,334 |
役員退職慰労引当金 | 47,328 | 46,068 |
退職給付に係る負債 | 180,348 | 159,958 |
資産除去債務 | 81,756 | 72,115 |
その他 | 400,332 | 394,599 |
固定負債計 | 2,719,301 | 3,426,074 |
負債の部合計 | 6,281,577 | 7,014,295 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,046,232 | 1,046,232 |
資本剰余金 | 2,650,082 | 2,648,772 |
利益剰余金 | 1,592,272 | 1,632,236 |
自己株式 | -386,410 | -370,604 |
株主資本合計 | 4,902,177 | 4,956,637 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -36,742 | 64,958 |
その他の包括利益累計額合計 | -36,742 | 64,958 |
新株予約権 | - | 10,015 |
非支配株主持分 | 168,466 | 396,106 |
純資産の部合計 | 5,033,901 | 5,427,719 |
負債・純資産合計 | 11,315,479 | 12,442,015 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,724,312 | 3,423,568 |
営業未収入金 | 152,445 | 94,186 |
前払費用 | 38,274 | 41,437 |
関係会社短期貸付金 | 284,621 | 242,226 |
未収入金 | 357,969 | 357,258 |
未収還付法人税等 | 13,240 | - |
その他 | 13,176 | 16,343 |
流動資産計 | 2,584,040 | 4,175,020 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備(純額) | 114,061 | 100,574 |
工具 | 13,704 | 9,933 |
有形固定資産合計 | 127,766 | 110,507 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 10,170 | 6,634 |
その他 | 172,800 | 172,800 |
無形固定資産合計 | 182,970 | 179,434 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 921,802 | 1,206,596 |
関係会社株式 | 3,195,269 | 2,957,053 |
前払年金費用 | 9,593 | 9,505 |
敷金及び保証金 | 235,873 | 235,873 |
繰延税金資産 | 19,632 | - |
その他 | 2,126 | 2,846 |
投資その他の資産合計 | 4,384,298 | 4,411,876 |
固定資産計 | 4,695,034 | 4,701,817 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 478 | 21 |
繰延資産計 | 478 | 21 |
資産の部合計 | 7,279,553 | 8,876,860 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | 200,000 |
1年内償還予定の社債 | 117,500 | 56,250 |
1年内返済予定の長期借入金 | 562,332 | 613,726 |
未払金 | 33,009 | 33,105 |
未払費用 | 70,426 | 11,922 |
未払法人税等 | - | 145,171 |
未払消費税等 | 15,712 | 14,296 |
預り金 | 3,169 | 3,874 |
関係会社預り金 | 100,007 | 606,459 |
賞与引当金 | 2,585 | 2,662 |
役員賞与引当金 | 10,167 | - |
資産除去債務 | - | 10,122 |
その他 | 2,648 | 1,990 |
流動負債計 | 917,560 | 1,699,580 |
固定負債 | | |
社債 | 56,250 | - |
長期借入金 | 1,797,060 | 2,553,334 |
繰延税金負債 | - | 17,216 |
退職給付引当金 | 6,930 | 7,023 |
資産除去債務 | 60,116 | 50,255 |
その他 | 76,675 | 76,675 |
固定負債計 | 1,997,032 | 2,704,504 |
負債の部合計 | 2,914,592 | 4,404,084 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,046,232 | 1,046,232 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,481,867 | 2,481,867 |
その他資本剰余金 | 168,214 | 166,075 |
資本剰余金合計 | 2,650,082 | 2,647,943 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,082,562 | 1,080,817 |
利益剰余金合計 | 1,082,562 | 1,080,817 |
自己株式 | -386,410 | -370,604 |
株主資本合計 | 4,392,467 | 4,404,389 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -27,506 | 58,370 |
その他の包括利益累計額合計 | -27,506 | 58,370 |
新株予約権 | - | 10,015 |
純資産の部合計 | 4,364,960 | 4,472,775 |
負債・純資産合計 | 7,279,553 | 8,876,860 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品及び製品 | 14,691 | 13,723 |
原材料及び貯蔵品 | 8,487 | 7,725 |
仕掛品 | 141,565 | 197,577 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -625,003 | -631,023 |