有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,274,830 | 1,629,409 |
売掛金 | 10,000,000 | 18,940,000 |
前渡金 | 9,480 | - |
前払費用 | 30,000 | 30,000 |
短期貸付金 | 17,241,570 | 94,163,775 |
未収入金 | 94,998 | 557,110 |
流動資産計 | 28,650,878 | 115,320,294 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
減価償却累計額 | -1,590,000 | -2,544,000 |
車両運搬具(純額) | 2,385,000 | 1,431,000 |
車両及び運搬具 | 3,975,000 | 3,975,000 |
減価償却累計額 | -1,590,000 | -2,544,000 |
車両及び運搬具(純額) | 2,385,000 | 1,431,000 |
工具器具・備品 | 383,400 | 383,400 |
減価償却累計額 | -111,825 | -247,612 |
工具器具・備品(純額) | 271,575 | 135,788 |
減価償却累計額 | -111,825 | -247,612 |
工具 | 271,575 | 135,788 |
有形固定資産合計 | 2,656,575 | 1,566,788 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 100,000 | 100,000 |
長期差入保証金 | 375,000 | 375,000 |
長期前払費用 | 590,052 | 301,133 |
保険積立金 | 230,204 | 275,000 |
積立配当金 | 1,350 | 1,350 |
投資その他の資産合計 | 1,296,606 | 1,052,483 |
固定資産計 | 3,953,181 | 2,619,271 |
資産の部合計 | 32,604,059 | 117,939,565 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 15,317,233 | 38,817,233 |
未払金 | 2,934,856 | 11,135,075 |
未払法人税等 | 289,782 | 1,764,500 |
未払消費税等 | - | 6,716,800 |
預り金 | 566,067 | 1,397,895 |
流動負債計 | 19,107,938 | 59,831,503 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 2,420,175 | 1,296,171 |
長期預り金 | 23,527,480 | 23,327,480 |
固定負債計 | 25,947,655 | 24,623,651 |
負債の部合計 | 45,055,593 | 84,455,154 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 27,000,000 | 27,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 231,203,551 | 231,203,551 |
自己株式処分差益 | 231,203,551 | 231,203,551 |
資本剰余金合計 | 231,203,551 | 231,203,551 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -234,711,534 | -188,775,589 |
利益剰余金合計 | -234,711,534 | -188,775,589 |
自己株式 | -35,943,551 | -35,943,551 |
株主資本合計 | -12,451,534 | 33,484,411 |
純資産の部合計 | -12,451,534 | 33,484,411 |
負債・純資産合計 | 32,604,059 | 117,939,565 |