有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

27.キャッシュ・フロー情報
(1)重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりです。
(単位:百万円)

2023/03/31 15:03

#2 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
現金による受取対価	2,213
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△856
子会社の売却による収入	1,356

(2)当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)における子会社に対する支配の喪失
Mafin Inc.

2023/03/31 15:03

#3 注記事項－売却目的保有資産及び非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2021年12月31日)	当連結会計年度(2022年12月31日)
売却目的で保有する資産
現金及び現金同等物	585	-
営業債権及びその他の債権	1,201	-

非継続事業からの損益は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2023/03/31 15:03

#4 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）

7.現金及び現金同等物
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりであります。

2023/03/31 15:03

#5 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(4)現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(5)金融商品

2023/03/31 15:03

#6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2021年12月31日)	当連結会計年度(2022年12月31日)
現金及び現金同等物	11,648	10,961
有利子負債	1,355	2,362

(注)有利子負債:社債及び借入金
自己資本額:親会社の所有者に帰属する持分合計

2023/03/31 15:03

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末11,648百万円に比べ687百万円減少し、10,961百万円となりました。当連結会計年度における、各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/03/31 15:03

#8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)		当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,261		877
現金及び現金同等物の増減額		5,503		△1,364
現金及び現金同等物の期首残高		6,648		11,648
現金及び現金同等物に係る換算差額		82		92
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	9	△585		585
現金及び現金同等物の期末残高	7	11,648		10,961

2023/03/31 15:03

#9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

①【連結財政状態計算書】

	注記	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
流動資産
現金及び現金同等物	7、29	11,648		10,961
営業債権及びその他の債権	8、29	13,312		12,081

2023/03/31 15:03