平成27年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,050 | 397,363 |
| 減価償却費 | 160,823 | 154,879 |
| のれん償却額 | 681 | 15,706 |
| 減損損失 | 11,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 20,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,781 | -27,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,273 | -17,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,407 | -6,338 |
| 支払利息及び割引料 | 47,293 | 48,246 |
| シンジケートローン手数料 | － | 30,000 |
| 不動産賃貸収入 | -92,886 | -101,946 |
| 不動産賃貸費用 | 41,935 | 41,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69,876 |
| その他 | 5,608 | -2,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,483 | -621,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,426 | 395,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,917 | 186,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,342 | 55,966 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,141 | 65,735 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 178,995 | -14,392 |
| 小計 | 474,942 | 557,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,407 | 5,912 |
| 利息の支払額 | -55,014 | -55,966 |
| 保険金の受取額 | 2,444 | 3,839 |
| 法人税等の支払額 | -63,255 | -117,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,524 | 393,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 98,474 | 101,477 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -22,738 | -22,208 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,145 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,101 | -28,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 286 | 181,225 |
| 固定資産の取得による支出 | -335,211 | -83,032 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,037 | 2,000 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 3,543 | 9,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,762 | 160,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,546,838 | 979,028 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,305,263 | -1,409,674 |
| 長期借入れによる収入 | 168,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,826 | -828,380 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 50,944 | － |
| リース債務の返済による支出 | -70,464 | -57,022 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,228 | -26,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,725 | 22,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,264 | 550,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,840 | 1,066,638 |