有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 198,206 | 798,176 |
| 減価償却費 | 1,755,998 | 1,670,872 |
| 減損損失 | 162,509 | 62,011 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,426 | 3,763 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,085 | 13,480 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 58,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △49,994 | 63,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 147,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,002 | △5,202 |
| 保険解約返戻金 | △63,166 | - |
| 支払利息 | 38,682 | 32,038 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △109 | △793 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △95,711 | △175,979 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,900 | △252,388 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △43,437 | △248,076 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,863 | △27,276 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,701 | △14,910 |
| その他 | △101,373 | 25,533 |
| 小計 | 1,961,778 | 2,150,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,002 | 5,202 |
| 利息の支払額 | △38,123 | △31,499 |
| 法人税等の支払額 | △300,688 | △31,235 |
| 法人税等の還付額 | - | 73,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634,968 | 2,166,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △44,003 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,994 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,766,863 | △1,558,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △167,391 | △196,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,202 | △4,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234,450 | 366,226 |
| 保険積立金の解約による収入 | 140,135 | 3,694 |
| その他 | △21,714 | △12,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,542,484 | △1,401,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,599,822 | △1,449,045 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,553 | - |
| 配当金の支払額 | △2,870 | △2,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,120,139 | △451,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,332 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,020,322 | 312,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,762,008 | 2,741,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,741,686 | ※ 3,054,563 |