長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2013年7月31日
- 6億5419万
- 2014年7月31日 +23.86%
- 8億1026万
- 2015年7月31日 +33.46%
- 10億8137万
- 2016年7月31日 +17.64%
- 12億7208万
- 2017年7月31日 +33.94%
- 17億377万
- 2018年7月31日 +77.25%
- 30億1988万
- 2019年7月31日 +10.96%
- 33億5079万
- 2020年7月31日 +16.68%
- 39億973万
- 2021年7月31日 -39.25%
- 23億7497万
- 2022年7月31日 -40.09%
- 14億2281万
- 2023年7月31日 +76.1%
- 25億561万
個別
- 2013年7月31日
- 6億3136万
- 2014年7月31日 +17.51%
- 7億4191万
- 2015年7月31日 +44.23%
- 10億7009万
- 2016年7月31日 +18.43%
- 12億6728万
- 2017年7月31日 +34.44%
- 17億377万
- 2018年7月31日 +77.25%
- 30億1988万
- 2019年7月31日 +10.96%
- 33億5079万
- 2020年7月31日 +8.03%
- 36億1973万
- 2021年7月31日 -43.2%
- 20億5591万
- 2022年7月31日 -44.37%
- 11億4360万
- 2023年7月31日 +98.67%
- 22億7202万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/10/26 16:37
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,850,000 - - - 1年以内に返済予定の長期借入金 779,699 929,653 0.46 - 1年以内に返済予定のリース債務 60,701 37,231 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,422,816 2,505,613 0.53 2024年～2032年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 54,678 16,524 - 2024年～2026年
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2023/10/26 16:37
前連結会計年度(2022年7月31日) 当連結会計年度(2023年7月31日) 1年内返済予定の長期借入金 124,911千円 124,911千円 長期借入金 303,604 170,358 計 428,516 295,270 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/10/26 16:37
財務活動の結果支出した資金は743,466千円(前年同期は379,681千円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出1,850,000千円、長期借入れによる収入2,027,000千円及び長期借入金の返済による支出794,249千円等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2022年7月31日)2023/10/26 16:37
当連結会計年度(2023年7月31日)連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 長期借入金(*2) 2,202,516 2,209,008 6,492 負債計 2,202,516 2,209,008 6,492
(*1)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「短期借入金」は、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 長期借入金(*2) 3,435,266 3,439,803 4,536 負債計 3,435,266 3,439,803 4,536