有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015/10/16 15:01
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 当第2四半期連結累計期間 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 9,020 | 4,101 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 866 | 919 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 18 | ||
| 金融収益 | △1 | △1 | ||
| 金融費用 | 818 | 547 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △972 | 578 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 754 | 19 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 2,556 | △3,899 | ||
| その他 | 1,396 | △1,103 | ||
| 小計 | 14,450 | 1,179 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | ||
| 利息の支払額 | △698 | △515 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,274 | △5,150 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 11,479 | △4,485 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | ― | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △714 | △1,037 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △298 | △298 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △85 | △140 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 9 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △17 | ||
| その他 | △1 | △1 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,076 | △1,484 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,500 | 6,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,476 | △2,438 | ||
| 債務の消滅による支出 | △100 | ― | ||
| 資金調達による支出 | ― | △544 | ||
| 新株発行による収入 | 0 | ― | ||
| その他 | △136 | △141 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △6,212 | 2,877 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 4,191 | △3,092 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,684 | 10,291 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,875 | 7,199 | ||