四半期報告書-第3期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)

【提出】
2016/07/14 15:01
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
自 2015年3月1日
至 2015年5月31日
当第1四半期連結累計期間
自 2016年3月1日
至 2016年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益2,0522,071
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び償却費461508
固定資産除売却損益(△は益)1416
金融収益△1△0
金融費用278222
営業債権の増減額(△は増加)814△659
営業債務の増減額(△は減少)△49△128
未払消費税の増減額(△は減少)△3,436439
その他585△2,106
小計718363
利息及び配当金の受取額10
利息の支払額△260△182
法人所得税の支払額△5,178△618
営業活動からの正味キャッシュ・フロー△4,719△437
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△919△152
無形資産の取得による支出△161△126
有価証券の売却による収入5
敷金及び保証金の差入による支出△138△461
敷金及び保証金の回収による収入459
資産除去債務の履行による支出△17△11
その他△1△0
投資活動からの正味キャッシュ・フロー△1,232△686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)4,4001,700
長期借入金の返済による支出△1,750△688
配当金の支払額△1,316
その他△71△91
財務活動からの正味キャッシュ・フロー2,579△395
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)△3,372△1,518
現金及び現金同等物の期首残高10,2917,334
現金及び現金同等物の四半期末残高6,9195,816