四半期報告書-第3期第1四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
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- 2016/07/14 15:01
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | ||||
注記 | 前第1四半期連結累計期間 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 当第1四半期連結累計期間 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前四半期利益 | 2,052 | 2,071 | ||
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
減価償却費及び償却費 | 461 | 508 | ||
固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 16 | ||
金融収益 | △1 | △0 | ||
金融費用 | 278 | 222 | ||
営業債権の増減額(△は増加) | 814 | △659 | ||
営業債務の増減額(△は減少) | △49 | △128 | ||
未払消費税の増減額(△は減少) | △3,436 | 439 | ||
その他 | 585 | △2,106 | ||
小計 | 718 | 363 | ||
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | ||
利息の支払額 | △260 | △182 | ||
法人所得税の支払額 | △5,178 | △618 | ||
営業活動からの正味キャッシュ・フロー | △4,719 | △437 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △919 | △152 | ||
無形資産の取得による支出 | △161 | △126 | ||
有価証券の売却による収入 | ― | 5 | ||
敷金及び保証金の差入による支出 | △138 | △461 | ||
敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 59 | ||
資産除去債務の履行による支出 | △17 | △11 | ||
その他 | △1 | △0 | ||
投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,232 | △686 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の増減額(△は減少) | 4,400 | 1,700 | ||
長期借入金の返済による支出 | △1,750 | △688 | ||
配当金の支払額 | ― | △1,316 | ||
その他 | △71 | △91 | ||
財務活動からの正味キャッシュ・フロー | 2,579 | △395 | ||
現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | △3,372 | △1,518 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,291 | 7,334 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,919 | 5,816 |