四半期報告書-第3期第3四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
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- 2017/01/12 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 当第3四半期連結累計期間 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 5,714 | 5,324 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 1,408 | 1,583 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 222 | ||
| 金融収益 | △1 | △0 | ||
| 金融費用 | 780 | 730 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 378 | △1,356 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 147 | 148 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △3,886 | △42 | ||
| その他 | △618 | 624 | ||
| 小計 | 3,940 | 7,233 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △710 | △623 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,792 | △4,686 | ||
| 法人所得税の還付額 | ― | 2,863 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | △3,561 | 4,787 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,373 | △1,264 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △409 | △560 | ||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △101 | ||
| 有価証券の売却による収入 | ― | 5 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △292 | △512 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 84 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △26 | △11 | ||
| その他 | △1 | △1 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △2,016 | △2,360 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 5,700 | 1,100 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,125 | △2,063 | ||
| 資金調達による支出 | △544 | ― | ||
| 新株発行による収入 | 4,555 | ― | ||
| 配当金の支払額 | ― | △2,627 | ||
| その他 | △183 | △286 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | 6,403 | △3,876 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 826 | △1,449 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,291 | 7,334 | ||
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | △35 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,117 | 5,850 |