四半期報告書-第4期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
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- 2017/07/13 15:05
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | 当第1四半期連結累計期間 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,071 | 1,916 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 508 | 576 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 12 | ||
| 金融収益 | △0 | △0 | ||
| 金融費用 | 222 | 335 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △659 | △577 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △128 | △56 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 439 | 483 | ||
| その他 | △2,106 | 981 | ||
| 小計 | 363 | 3,670 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △182 | △185 | ||
| 法人所得税の支払額 | △618 | △2,901 | ||
| 法人所得税の還付額 | ― | 4 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | △437 | 588 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152 | △216 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △126 | △512 | ||
| 持分法投資の取得による支出 | ― | △555 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 5 | ― | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △461 | △23 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 40 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11 | ― | ||
| その他 | △0 | △0 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △686 | △1,266 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,700 | 4,200 | ||
| 長期借入れによる収入 | ― | 20,903 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △688 | △21,688 | ||
| 新株発行による収入 | ― | 13 | ||
| 配当金の支払額 | △1,316 | △1,320 | ||
| その他 | △91 | △99 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △395 | 2,009 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | △1,518 | 1,331 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,334 | 5,618 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,816 | 6,949 |