四半期報告書-第5期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
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- 2018/07/12 15:03
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 | 当第1四半期連結累計期間 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 1,916 | 2,628 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 576 | 566 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 12 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | ― | △8 | ||
| 金融収益 | △0 | △0 | ||
| 金融費用 | 335 | 167 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △577 | 882 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △56 | 621 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 483 | 523 | ||
| その他 | 981 | 1,331 | ||
| 小計 | 3,670 | 6,722 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △185 | △124 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,901 | △3,028 | ||
| 法人所得税の還付額 | 4 | ― | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 588 | 3,570 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216 | △399 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △512 | △290 | ||
| 持分法投資の取得による支出 | △555 | ― | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23 | △43 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 8 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △1 | ||
| その他 | △0 | △0 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,266 | △725 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 4,200 | 200 | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,903 | ― | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,688 | △734 | ||
| 新株発行による収入 | 13 | ― | ||
| 配当金の支払額 | △1,320 | △1,326 | ||
| その他 | △99 | △67 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | 2,009 | △1,927 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 1,331 | 918 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618 | 5,324 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,949 | 6,242 |