四半期報告書-第5期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
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- 2018/10/11 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 当第2四半期連結累計期間 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,909 | 5,032 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 1,182 | 1,131 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 25 | 74 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2 | △16 | ||
| 金融収益 | △67 | △73 | ||
| 金融費用 | 547 | 402 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 152 | 1,524 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △130 | 27 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △41 | 62 | ||
| その他 | 344 | 250 | ||
| 小計 | 5,919 | 8,413 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 73 | ||
| 利息の支払額 | △373 | △243 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,914 | △3,164 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,734 | 1,644 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 4,433 | 6,723 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △389 | △687 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,080 | △717 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | △752 | ― | ||
| 持分法投資の取得による支出 | △612 | ― | ||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △11 | ||
| 有価証券の売却による収入 | ― | 2 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29 | △63 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 14 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △1 | ||
| その他 | △0 | △1 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △2,819 | △1,464 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 400 | △1,700 | ||
| 長期借入れによる収入 | 21,833 | 4,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,375 | △5,468 | ||
| 新株発行による収入 | 13 | ― | ||
| 配当金の支払額 | △1,317 | △1,325 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △206 | ||
| その他 | △189 | △119 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,635 | △4,818 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | △21 | 441 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,618 | 5,324 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,597 | 5,765 |