四半期報告書-第6期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
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- 2019/07/11 15:01
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 | 当第1四半期連結累計期間 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,628 | 2,758 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 566 | 1,687 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12 | ― | ||
| 子会社株式売却損益(△は益) | ― | △21 | ||
| 事業譲渡損益(△は益) | ― | 49 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8 | △13 | ||
| 金融収益 | △0 | △0 | ||
| 金融費用 | 167 | 175 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 882 | △90 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 621 | △459 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 523 | 396 | ||
| その他 | 1,331 | 989 | ||
| 小計 | 6,722 | 5,471 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △124 | △138 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,028 | △3,278 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 3,570 | 2,055 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △399 | △163 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △290 | △387 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △43 | △182 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 0 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | ― | ||
| 事業譲渡による収入 | ― | 129 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 76 | ||
| その他 | △0 | △0 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △725 | △527 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 200 | 3,100 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △734 | △734 | ||
| 配当金の支払額 | △1,326 | △1,327 | ||
| リース負債の返済による支出 | ― | △1,184 | ||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1,169 | ||
| その他 | △67 | 2 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,927 | △1,312 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 0 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 918 | 216 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,324 | 5,971 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 91 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,242 | 6,278 |