四半期報告書-第6期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
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- 2019/10/10 15:07
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 当第2四半期連結累計期間 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 5,032 | 5,614 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 1,131 | 3,451 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 74 | 54 | ||
| 子会社株式売却損益(△は益) | ― | △21 | ||
| 事業譲渡損益(△は益) | ― | 49 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △16 | △28 | ||
| 金融収益 | △73 | △66 | ||
| 金融費用 | 402 | 360 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 1,524 | △1,352 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 27 | 538 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 62 | 452 | ||
| その他 | 250 | 1,418 | ||
| 小計 | 8,413 | 10,469 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 86 | ||
| 利息の支払額 | △243 | △281 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,164 | △3,291 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,644 | 1,070 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 6,723 | 8,053 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △687 | △375 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △717 | △559 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △11 | △100 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2 | ― | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △63 | △187 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 3 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | ― | ||
| 事業譲渡による収入 | ― | 127 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 76 | ||
| その他 | △1 | △0 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,464 | △1,015 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,700 | 4,300 | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,468 | △10,468 | ||
| 配当金の支払額 | △1,325 | △1,326 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △206 | △0 | ||
| リース負債の返済による支出 | ― | △2,362 | ||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1,169 | ||
| その他 | △119 | 2 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △4,818 | △5,023 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △0 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 441 | 2,015 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,324 | 5,971 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 91 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,765 | 8,077 |