四半期報告書-第6期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
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- 2020/01/09 15:23
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 | 当第3四半期連結累計期間 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 7,236 | 8,443 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 1,698 | 5,217 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 75 | 111 | ||
| 子会社株式売却損益(△は益) | ― | △27 | ||
| 事業譲渡損益(△は益) | ― | 49 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △30 | △47 | ||
| 金融収益 | △73 | △66 | ||
| 金融費用 | 610 | 539 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 1,036 | △1,786 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 247 | 1,159 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 140 | 832 | ||
| その他 | 355 | 1,806 | ||
| 小計 | 11,294 | 16,230 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 107 | ||
| 利息の支払額 | △375 | △424 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,417 | △4,672 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,644 | 1,070 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 8,254 | 12,311 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,016 | △835 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △960 | △675 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △11 | △100 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 2 | ― | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80 | △295 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 11 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △23 | ― | ||
| 事業譲渡による収入 | ― | 127 | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | 95 | ||
| 政府補助金による収入 | 40 | 69 | ||
| その他 | 0 | △0 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,982 | △1,603 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △900 | 4,000 | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,202 | △11,202 | ||
| 配当金の支払額 | △2,648 | △2,868 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △206 | △0 | ||
| リース負債の返済による支出 | △169 | △3,572 | ||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △1,169 | ||
| その他 | ─ | 2 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △6,125 | △8,809 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △0 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 147 | 1,899 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,324 | 5,971 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 91 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,471 | 7,961 |