四半期報告書-第7期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
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- 2020/07/09 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 | 当第1四半期連結累計期間 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,758 | 2,901 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 1,687 | 1,851 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | ― | 4 | ||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △21 | ― | ||
| 事業譲渡損益(△は益) | 49 | ― | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △13 | △22 | ||
| 金融収益 | △0 | △0 | ||
| 金融費用 | 175 | 172 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △90 | △613 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △459 | 59 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 396 | △390 | ||
| その他 | 989 | 1,037 | ||
| 小計 | 5,471 | 4,999 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △138 | △132 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,278 | △2,687 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 2,055 | 2,180 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △163 | △654 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △387 | △110 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 0 | ||
| 持分法投資の取得による支出 | ― | △294 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △182 | △197 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 7 | ||
| 事業譲渡による収入 | 129 | ― | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 76 | ― | ||
| 政府補助金による収入 | ― | 6 | ||
| その他 | △0 | △0 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △527 | △1,242 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,100 | 3,300 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △734 | △734 | ||
| 配当金の支払額 | △1,327 | △1,544 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | ― | △68 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,184 | △1,312 | ||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,169 | ― | ||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 3 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | ||
| その他 | 2 | ― | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,312 | △355 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △6 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 216 | 577 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,971 | 7,767 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91 | ― | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,278 | 8,344 |