四半期報告書-第7期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
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- 2020/10/08 15:05
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 当第2四半期連結累計期間 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 5,614 | 6,416 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 3,451 | 3,784 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 54 | 54 | ||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △21 | ― | ||
| 事業譲渡損益(△は益) | 49 | ― | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △28 | △58 | ||
| 金融収益 | △66 | △78 | ||
| 金融費用 | 360 | 343 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △1,352 | △629 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 538 | △210 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 452 | △504 | ||
| その他 | 1,418 | 190 | ||
| 小計 | 10,469 | 9,308 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 78 | ||
| 利息の支払額 | △281 | △272 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,291 | △2,724 | ||
| 法人所得税の還付額 | 1,070 | 274 | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 8,053 | 6,664 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △375 | △1,004 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △559 | △230 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △100 | ― | ||
| 有価証券の売却による収入 | ― | 0 | ||
| 持分法投資の取得による支出 | ― | △294 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △187 | △233 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 13 | ||
| 事業譲渡による収入 | 127 | ― | ||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 76 | ― | ||
| 政府補助金による収入 | ― | 6 | ||
| その他 | △0 | △0 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,015 | △1,742 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 4,300 | 600 | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | ― | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,468 | △1,468 | ||
| 配当金の支払額 | △1,326 | △1,544 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | ― | △68 | ||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 3 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | ||
| リース負債の返済による支出 | △2,362 | △2,662 | ||
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,169 | ― | ||
| その他 | 2 | ― | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △5,023 | △5,139 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △6 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 2,015 | △223 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,971 | 7,767 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91 | ― | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,077 | 7,544 |