四半期報告書-第8期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
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- 2022/01/13 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 当第3四半期連結累計期間 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 9,734 | 10,880 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び償却費 | 5,707 | 6,193 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 61 | 20 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △26 | △644 | ||
| 金融収益 | △79 | △49 | ||
| 金融費用 | 518 | 482 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △1,196 | △1,260 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △91 | △249 | ||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 4 | △434 | ||
| その他 | 1,385 | 1,961 | ||
| 小計 | 16,017 | 16,900 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 127 | ||
| 利息の支払額 | △416 | △444 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,669 | △4,034 | ||
| 法人所得税の還付額 | 274 | ─ | ||
| 営業活動からの正味キャッシュ・フロー | 12,343 | 12,549 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,086 | △1,465 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △307 | △330 | ||
| 有価証券の取得による支出 | ─ | △100 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 26 | ||
| 持分法投資の取得による支出 | △294 | ─ | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △273 | △131 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 211 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | ─ | △139 | ||
| 政府補助金による収入 | 6 | ─ | ||
| その他 | △0 | 109 | ||
| 投資活動からの正味キャッシュ・フロー | △1,915 | △1,819 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △400 | 900 | ||
| 長期借入れによる収入 | ─ | 12,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,202 | △14,201 | ||
| 配当金の支払額 | △3,088 | △3,308 | ||
| 非支配持分への配当金の支払額 | △68 | △89 | ||
| 株式の発行による収入 | 25 | 44 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 3 | ─ | ||
| 自己株式の取得による支出 | △110 | ─ | ||
| リース負債の返済による支出 | △4,085 | △4,551 | ||
| 財務活動からの正味キャッシュ・フロー | △9,925 | △9,205 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 10 | ||
| 現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少) | 499 | 1,535 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,767 | 5,518 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,266 | 7,053 |