訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/11/30 15:00
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前連結会計年度
(自 2013年1月1日
至 2013年12月31日)		当連結会計年度
(自 2014年1月1日
至 2014年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益5,7376,427
減価償却費及び償却費1,4601,706
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△150△306
受取利息及び受取配当金△46△54
支払利息522485
為替差損益(△は益)△73△1,709
固定資産売却損益(△は益)△871
固定資産処分損1740
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		△642△1,138
たな卸資産の増減額(△は増加)556575
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		△501309
その他△7251
小計6,7216,387
利息及び配当金の受取額4653
利息の支払額△551△429
法人所得税等の支払額△1,211△2,645
営業活動によるキャッシュ・フロー5,0053,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,834△756
有形固定資産の売却による収入29994
投資有価証券の取得による支出△58△1
投資有価証券の売却による収入69―
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出		28△1,453―
その他15△14
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,962△677
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入―20,500
長期借入金の返済による支出△500△20,655
第三者割当増資による収入―120
新株予約権の発行による収入00
配当金の支払額17―△7,000
その他―△142
財務活動によるキャッシュ・フロー△500△7,177
現金及び現金同等物に係る換算差額820503
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,363△3,985
現金及び現金同等物の期首残高612,07414,437
現金及び現金同等物の期末残高614,43710,452