有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/27 9:27
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前連結会計年度
(自 2016年 1月 1日
至 2016年12月31日)		当連結会計年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益6,4095,992
減価償却費及び償却費1,5872,158
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)44105
受取利息及び受取配当金△30△32
支払利息438536
為替差損益(△は益)18399
固定資産売却損益(△は益)△2△13
固定資産処分損132
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		346△421
たな卸資産の増減額(△は増加)198△951
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		362736
その他△378△383
小計9,1707,828
利息及び配当金の受取額2833
利息の支払額△436△509
法人所得税等の支払額△2,087△2,221
営業活動によるキャッシュ・フロー6,6755,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△864△1,568
有形固定資産の売却による収入19-
子会社株式の取得による支出29-△42,272
その他△156
投資活動によるキャッシュ・フロー△860△43,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入-34,000
短期借入金の返済による支出-△34,000
長期借入れによる収入-68,000
長期借入金の返済による支出△155△34,155
新株予約権の行使による収入264319
配当金の支払額17△2,504△2,531
自己株式の取得による支出17△972-
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,36731,633
現金及び現金同等物に係る換算差額△535△61
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,913△7,131
現金及び現金同等物の期首残高617,21919,132
現金及び現金同等物の期末残高619,13212,001