有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/03/29 9:01
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
注記番号 | 前連結会計年度 (自 2017年 1月 1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前当期利益 | 5,266 | 8,824 | |
減価償却費及び償却費 | 2,354 | 3,279 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 105 | △65 | |
受取利息及び受取配当金 | △32 | △27 | |
支払利息 | 536 | 809 | |
為替差損益(△は益) | 99 | 113 | |
固定資産売却損益(△は益) | △13 | 10 | |
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △421 | 1,124 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △421 | △2,510 | |
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 736 | 385 | |
その他 | △381 | △37 | |
小計 | 7,828 | 11,905 | |
利息の受取額 | 27 | 12 | |
配当金の受取額 | 6 | 8 | |
利息の支払額 | △509 | △827 | |
法人所得税等の支払額 | △2,221 | △2,988 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,131 | 8,110 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △1,568 | △3,083 | |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5 | |
無形資産の取得による支出 | △12 | △202 | |
子会社株式の取得による支出 | 30 | △42,272 | △90 |
その他 | 18 | 19 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,834 | △3,351 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入れによる収入 | 34,000 | 1,000 | |
短期借入金の返済による支出 | △34,000 | △1,000 | |
長期借入れによる収入 | 68,000 | - | |
長期借入金の返済による支出 | △34,155 | △155 | |
新株予約権の行使による収入 | 319 | 326 | |
配当金の支払額 | 17 | △2,531 | △2,861 |
自己株式の取得による支出 | 17 | - | △468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,633 | △3,158 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △61 | △298 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,131 | 1,303 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 19,132 | 12,001 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 12,001 | 13,304 |