有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/29 9:01
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前連結会計年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)		当連結会計年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益5,2668,824
減価償却費及び償却費2,3543,279
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)105△65
受取利息及び受取配当金△32△27
支払利息536809
為替差損益(△は益)99113
固定資産売却損益(△は益)△1310
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)		△4211,124
たな卸資産の増減額(△は増加)△421△2,510
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)		736385
その他△381△37
小計7,82811,905
利息の受取額2712
配当金の受取額68
利息の支払額△509△827
法人所得税等の支払額△2,221△2,988
営業活動によるキャッシュ・フロー5,1318,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,568△3,083
有形固定資産の売却による収入-5
無形資産の取得による支出△12△202
子会社株式の取得による支出30△42,272△90
その他1819
投資活動によるキャッシュ・フロー△43,834△3,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入34,0001,000
短期借入金の返済による支出△34,000△1,000
長期借入れによる収入68,000-
長期借入金の返済による支出△34,155△155
新株予約権の行使による収入319326
配当金の支払額17△2,531△2,861
自己株式の取得による支出17-△468
財務活動によるキャッシュ・フロー31,633△3,158
現金及び現金同等物に係る換算差額△61△298
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△7,1311,303
現金及び現金同等物の期首残高619,13212,001
現金及び現金同等物の期末残高612,00113,304