有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/03/26 11:40
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(※) 前連結会計年度は、ファイナンス・リース負債の返済による支出であります。
(単位:百万円)
注記番号 | 前連結会計年度 (自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前当期利益 | 8,824 | 7,214 | |
減価償却費及び償却費 | 3,279 | 3,352 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △65 | 76 | |
受取利息及び受取配当金 | △27 | △37 | |
支払利息 | 809 | 822 | |
為替差損益(△は益) | 113 | 85 | |
固定資産売却損益(△は益) | 10 | △6 | |
投資不動産売却損益(△は益) | - | △2,839 | |
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 1,124 | 1,869 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,510 | 167 | |
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 385 | △1,785 | |
その他 | △16 | △61 | |
小計 | 11,926 | 8,857 | |
利息の受取額 | 12 | 27 | |
配当金の受取額 | 8 | 8 | |
利息の支払額 | △827 | △808 | |
法人所得税等の支払額 | △2,988 | △2,044 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,131 | 6,040 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △3,083 | △2,118 | |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 | |
投資不動産の売却による収入 | 10 | - | 6,500 |
無形資産の取得による支出 | △202 | △365 | |
子会社株式の取得による支出 | △90 | - | |
その他 | 19 | 2 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,351 | 4,025 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入れによる収入 | 1,000 | 10,383 | |
短期借入金の返済による支出 | △1,000 | △4,824 | |
長期借入金の返済による支出 | △155 | △8,655 | |
リース負債の返済による支出 | (※) | △21 | △326 |
新株予約権の行使による収入 | 326 | 420 | |
配当金の支払額 | 16 | △2,861 | △3,208 |
自己株式の取得による支出 | 16 | △468 | △0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,179 | △6,210 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △298 | △213 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,303 | 3,642 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,001 | 13,304 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,304 | 16,946 |
(※) 前連結会計年度は、ファイナンス・リース負債の返済による支出であります。
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(※) 前連結会計年度は、ファイナンス・リース負債の返済による支出であります。
(単位:百万円)
注記番号 | 前連結会計年度 (自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前当期利益 | 8,824 | 7,214 | |
減価償却費及び償却費 | 3,279 | 3,352 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △65 | 76 | |
受取利息及び受取配当金 | △27 | △37 | |
支払利息 | 809 | 822 | |
為替差損益(△は益) | 113 | 85 | |
固定資産売却損益(△は益) | 10 | △6 | |
投資不動産売却損益(△は益) | - | △2,839 | |
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 1,124 | 1,869 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,510 | 167 | |
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 385 | △1,785 | |
その他 | △16 | △61 | |
小計 | 11,926 | 8,857 | |
利息の受取額 | 12 | 27 | |
配当金の受取額 | 8 | 8 | |
利息の支払額 | △827 | △808 | |
法人所得税等の支払額 | △2,988 | △2,044 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,131 | 6,040 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得による支出 | △3,083 | △2,118 | |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 | |
投資不動産の売却による収入 | 10 | - | 6,500 |
無形資産の取得による支出 | △202 | △365 | |
子会社株式の取得による支出 | △90 | - | |
その他 | 19 | 2 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,351 | 4,025 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入れによる収入 | 1,000 | 10,383 | |
短期借入金の返済による支出 | △1,000 | △4,824 | |
長期借入金の返済による支出 | △155 | △8,655 | |
リース負債の返済による支出 | (※) | △21 | △326 |
新株予約権の行使による収入 | 326 | 420 | |
配当金の支払額 | 16 | △2,861 | △3,208 |
自己株式の取得による支出 | 16 | △468 | △0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,179 | △6,210 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △298 | △213 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,303 | 3,642 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,001 | 13,304 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,304 | 16,946 |
(※) 前連結会計年度は、ファイナンス・リース負債の返済による支出であります。