有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/26 11:40
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前連結会計年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益8,8247,214
減価償却費及び償却費3,2793,352
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△6576
受取利息及び受取配当金△27△37
支払利息809822
為替差損益(△は益)11385
固定資産売却損益(△は益)10△6
投資不動産売却損益(△は益)-△2,839
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
1,1241,869
たな卸資産の増減額(△は増加)△2,510167
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
385△1,785
その他△16△61
小計11,9268,857
利息の受取額1227
配当金の受取額88
利息の支払額△827△808
法人所得税等の支払額△2,988△2,044
営業活動によるキャッシュ・フロー8,1316,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△3,083△2,118
有形固定資産の売却による収入56
投資不動産の売却による収入10-6,500
無形資産の取得による支出△202△365
子会社株式の取得による支出△90-
その他192
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,3514,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入1,00010,383
短期借入金の返済による支出△1,000△4,824
長期借入金の返済による支出△155△8,655
リース負債の返済による支出(※)△21△326
新株予約権の行使による収入326420
配当金の支払額16△2,861△3,208
自己株式の取得による支出16△468△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,179△6,210
現金及び現金同等物に係る換算差額△298△213
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,3033,642
現金及び現金同等物の期首残高12,00113,304
現金及び現金同等物の期末残高13,30416,946

(※) 前連結会計年度は、ファイナンス・リース負債の返済による支出であります。

連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号前連結会計年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年 1月 1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益8,8247,214
減価償却費及び償却費3,2793,352
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△6576
受取利息及び受取配当金△27△37
支払利息809822
為替差損益(△は益)11385
固定資産売却損益(△は益)10△6
投資不動産売却損益(△は益)-△2,839
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)
1,1241,869
たな卸資産の増減額(△は増加)△2,510167
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)
385△1,785
その他△16△61
小計11,9268,857
利息の受取額1227
配当金の受取額88
利息の支払額△827△808
法人所得税等の支払額△2,988△2,044
営業活動によるキャッシュ・フロー8,1316,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△3,083△2,118
有形固定資産の売却による収入56
投資不動産の売却による収入10-6,500
無形資産の取得による支出△202△365
子会社株式の取得による支出△90-
その他192
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,3514,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入1,00010,383
短期借入金の返済による支出△1,000△4,824
長期借入金の返済による支出△155△8,655
リース負債の返済による支出(※)△21△326
新株予約権の行使による収入326420
配当金の支払額16△2,861△3,208
自己株式の取得による支出16△468△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,179△6,210
現金及び現金同等物に係る換算差額△298△213
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,3033,642
現金及び現金同等物の期首残高12,00113,304
現金及び現金同等物の期末残高13,30416,946

(※) 前連結会計年度は、ファイナンス・リース負債の返済による支出であります。