有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	56,864,048	79,159,885	1.02	-
1年内返済予定の長期借入金	3,700,353	8,082,142	1.22	-
1年内返済予定のリース債務	51,137	49,724	-	-
長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)	19,658,833	20,604,638	1.10	2024年4月25日～2037年4月25日
リース債務(1年内返済予定のものを除く。)	52,026	6,577	-	2024年4月1日～2027年4月30日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2023/06/26 14:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	12,219,978千円	16,164,347千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,537,485 〃	5,709,860 〃
計	13,757,463千円	21,874,207千円

2023/06/26 14:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比較し28,730,020千円増加し142,932,958千円となりました。増加の主な内容は、土地仕入資金の調達のため、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金が合わせて27,623,431千円増加したことなどによるものであります。
(純資産)

2023/06/26 14:00

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

本件LTV=Net 有利子負債(※1)÷在庫残高(※2)
(※1)Net有利子負債=(短期借入金+1年内償還予定の社債+1年内返済予定の長期借入金+リース債務+社債+長期借入金)-現金及び預金
(※2)在庫残高=販売用不動産+仕掛販売用不動産+未成工事支出金

2023/06/26 14:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	5,774,300	5,770,227	△4,072
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	23,359,186	23,300,313	△58,872
負債計	85,997,534	85,934,589	△62,945

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	5,768,400	5,770,758	2,358
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	28,686,781	28,346,768	△340,012
負債計	113,615,066	113,277,412	△337,653

(注1) 現金及び預金、完成工事未収入金、電子記録債務、工事未払金、短期借入金、未払法人税等は、短期間で決済されるものであり、時価が帳簿価額に近似しています。

2023/06/26 14:00