有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	199,992	197,533	0.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	43,373	42,061	1.6	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	322,533	125,000	0.5	2024年12月13日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	184,233	169,362	1.6	2029年4月30日
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	125,000	―	―	―
リース債務	41,143	34,451	32,925	28,849

2 平均利率は、借入金等の期末残高に対する加重平均利率であります。

2023/06/30 11:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金に係る信用リスクは取引先の与信管理を行いリスクの低減を図っております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債務の支払いに充当することでヘッジしております。有価証券及び投資有価証券は、主に投資信託及び株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、製作品の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、概ね同じ外貨建ての資産の範囲内にあります。借入金は運転資金の調達を、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年1か月後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/30 11:34