有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	24,407	32,062	3.66	-
1年内返済予定の長期借入金	144	10,126	0.17	-
リース債務(1年以内に返済予定のもの。)	752	871	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,572	446	0.26	2024年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,975	2,166	-	2024年～2037年

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/23 13:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
支払手形及び買掛金	225百万円	211百万円
1年内返済予定の長期借入金	16	1
流動負債「その他」	44	44
長期借入金	1	-
計	288	257

2023/06/23 13:23

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
その他有価証券	12,821	12,821	-
(2) 1年内返済予定の長期借入金	144	143	△0
(3) 長期借入金	10,572	10,541	△31
(4) デリバティブ取引

(注) 1.「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.市場価格のない株式等は、「(1) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」に含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりになります。

2023/06/23 13:23