有価証券報告書-第18期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,890 | 334,413 |
| 減価償却費 | 50,421 | 58,979 |
| 株式交付費償却 | 1,569 | 1,569 |
| 支払手数料 | 1,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -586 |
| 有価証券利息 | -133 | -403 |
| 助成金収入 | -711 | -654 |
| 為替差損益（△は益） | -1,007 | -7,561 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,135 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,956 |
| 関係会社整理損 | － | 4,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | -273 |
| 従業員の退職一時金 | － | 5,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,937 | -30,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,616 | -20,380 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,315 | -8,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,931 | -2,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,635 | 69,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,153 | -613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,176 | -15,007 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,168 | -6,771 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,861 | -57 |
| その他 | 2,104 | -14,809 |
| 小計 | 378,190 | 346,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 1,338 |
| 助成金の受取額 | 711 | 654 |
| 利息の支払額 | -166 | － |
| 法人税等の支払額 | -115,524 | -166,278 |
| 従業員の退職一時金の支払額 | － | -5,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,806 | 176,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,145 | -24,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,911 | -82,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,153 | -199,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,351 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -730 | -415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,335 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 115 |
| 保険積立金の積立による支出 | -706 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | 19,030 |
| 事業譲渡による収入 | － | 13,888 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 6,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,113 | -258,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,614 | 6,945 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,614 | 6,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,007 | 2,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,314 | -72,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,708 | 887,440 |