有価証券報告書-第21期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,296 | 251,496 |
| 減価償却費 | 97,719 | 112,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,926 | -1,376 |
| 有価証券利息 | -596 | -344 |
| 為替差損益（△は益） | 4,149 | -3,630 |
| 助成金収入 | -919 | -36 |
| 補助金収入 | -1,758 | -240 |
| 支払利息 | 476 | 406 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -190 | -157 |
| 固定資産除却損 | － | 2,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,435 | -85,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,816 | 4,226 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,722 | 6,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,004 | 8,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85,693 | 14,879 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,609 | 18,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,838 | 861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,122 | 4,246 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,096 | 14,098 |
| その他 | -2,952 | 5,931 |
| 小計 | 236,464 | 352,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,144 | 2,552 |
| 利息の支払額 | -476 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -124,978 | -59,269 |
| 助成金の受取額 | － | 906 |
| 補助金の受取額 | 1,758 | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,912 | 296,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,028 | -63,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,722 | 73,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,874 | -11,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | 222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,692 | -109,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,311 | -24,747 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 29,544 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -582 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,974 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,497 | -105,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 33,325 | 6,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,991 | 6,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | 454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,773 | 197,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,593 | 1,402,559 |