有価証券報告書-第1期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,000,532 |
| 減価償却費 | 386,530 |
| のれん償却額 | 3,776 |
| 補助金収入 | -2,143,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,645 |
| 支払利息 | 57,881 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -277,858 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 185,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87,893 |
| その他 | -28,459 |
| 小計 | 174,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 |
| 利息の支払額 | -56,630 |
| 法人税等の支払額 | -65,105 |
| 補助金の受取額 | 2,143,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,656,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,621 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -267,223 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 21,034 |
| 建設協力金の支払による支出 | -94,092 |
| 建設協力金の回収による収入 | 16,806 |
| その他 | -96,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,916,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -467,774 |
| 長期借入れによる収入 | 1,352,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237,164 |
| 社債の償還による支出 | -89,980 |
| 株式の発行による収入 | 2,300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,350 |
| 自己株式の処分による収入 | 177,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,474,411 |