有価証券報告書-第6期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 774 | 815 |
| 減価償却費 | 822 | 850 |
| 閉園に伴う損失 | － | 13 |
| 減損損失 | 137 | 258 |
| 補助金収入 | -606 | -761 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -27 | － |
| 投資有価証券評価損 | 6 | 59 |
| 関係会社株式評価損 | 26 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 28 | 23 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 134 | -370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -176 | -43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32 | 6 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56 | -41 |
| その他 | 218 | 143 |
| 小計 | 1,562 | 1,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -28 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -569 |
| 補助金の受取額 | 606 | 761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,999 | 1,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -867 | -785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107 | -136 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1 | 2 |
| 建設協力金の回収による収入 | 23 | 21 |
| その他 | -16 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 478 | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070 | -904 |
| 社債の償還による支出 | -23 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 2 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336 | -488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,816 | 1,327 |